Kwoty i podsumowania
Zgodność sum netto, VAT i brutto z pozycjami, waluty oraz kursy.
Analiza faktur KSeF w formacie FA(3) przed księgowaniem
Sprawdź faktury z KSeF, zanim trafią do ksiąg.
IFK wskazuje rozbieżności, brakujące informacje i faktury wymagające decyzji. W biurze rachunkowym pomaga przygotować dokumenty do księgowania. W kontroli ułatwia wybór faktur i powiązań do sprawdzenia.
Start już wkrótce.
Kończymy przygotowania do premiery. Możesz już poznać zakres funkcji i zobaczyć rzeczywiste widoki aplikacji.
- 200+
- lokalnych kontroli i sygnałów
- 2
- profile: Biuro i Kontrola
- AI
- uruchamiasz tylko wtedy, gdy chcesz
Co sprawdza IFK
Kwoty, VAT i powiązania między fakturami.
Przy wykrytej rozbieżności widzisz jej przyczynę i wskazówkę, co sprawdzić. Sam sygnał nie przesądza o błędzie podatkowym.
VAT i oznaczenia podatkowe
Stawki, zwolnienia, podzielona płatność, procedury i oznaczenia GTU.
Korekty i zaliczki
Powiązania z fakturą pierwotną i dokumentami rozliczającymi zaliczki.
Daty, okresy i płatności
Daty sprzedaży i wystawienia, przełom miesiąca, terminy i formy płatności.
Duplikaty i nietypowe dokumenty
Powtórzone faktury, serie korekt, wysokie kwoty i odstępstwa w zestawie dokumentów.
Sprawy do decyzji księgowej
Koszt podatkowy, odliczenie VAT, okres rozliczenia i braki wymagające wyjaśnienia.
IFK wspiera ocenę księgowej. Nie zastępuje pełnej weryfikacji zgodności pliku z wymaganiami KSeF.
Biuro rachunkowe i kontrola
Wybierz widok do swojego zadania.
Oba profile korzystają z tych samych faktur. Każdy porządkuje informacje według potrzeb osoby, która z nimi pracuje.
01 / Biuro rachunkowe
Przygotuj faktury do księgowania.
Zacznij od braków i niejasności. Przy każdej sprawie widzisz powód oraz następny krok.
- Faktury wymagające uwagiNajpierw blokady, braki i dokumenty niejednoznaczne.
- Decyzje w jednym miejscuUstawienia księgowe, pytania do klienta i zapis podjętych decyzji.
- Przekazanie do programuDo pliku trafia zakres zatwierdzony przez księgową.
02 / Kontrola
Wybierz dokumenty do kontroli.
Zobacz nietypowe kwoty, powiązania i brakujące potwierdzenia. Ustal, od których faktur rozpocząć weryfikację.
- Najważniejsze ryzykaPowody do sprawdzenia uporządkowane według rodzaju i znaczenia.
- Dobór próbyDokumenty o wysokiej wartości, nietypowe i powiązane.
- Informacje do weryfikacjiFakty, powiązania i brakujące potwierdzenia. Ocenę formułuje osoba prowadząca kontrolę.
Zobacz, jak IFK pokazuje powód zatrzymania faktury
Od razu widać przyczynę
Wiesz, która faktura została zatrzymana i co zrobić dalej.
Przy każdej zatrzymanej fakturze IFK pokazuje powód oraz następny krok. Księgowa nie musi szukać wyjaśnienia w kilku częściach raportu.
Pamięć identyfikatorów
Zapisz raz, co oznacza dany numer.
Numer karty, identyfikator pracownika lub oznaczenie pojazdu może niewiele mówić. Nadaj mu własną etykietę, np. nazwę projektu lub pracownika. Gdy to samo oznaczenie pojawi się na kolejnej fakturze, IFK przypomni zapisane wyjaśnienie.
Sprawdź podpowiedź, potwierdź ją albo zmień. To Ty ustalasz, czego dotyczy dany wydatek. IFK nie ustala osoby na podstawie samego kontrahenta lub kwoty.
- 01 / Oznaczenie na fakturzeKarta •••• 4821
- 02 / Twoje wyjaśnienieKarta do zakupów biurowych
- 03 / Kolejna fakturaWyjaśnienie do potwierdzenia
Notatka czy pamięć? Notatka wyjaśnia jedną fakturę. Zapisanie etykiety w pamięci pozwala podpowiedzieć ją także przy kolejnych.
Aliasy zapisujesz bez osobnego hasła i nie trafiają one do AI. Po skonfigurowaniu Agenta możesz je synchronizować między uprawnionymi przeglądarkami w tej samej przestrzeni pracy.
Raport decyzyjny i Historia
Wróć do decyzji i jej uzasadnienia.
Zapisany raport zbiera fakty z faktur, wykryte rozbieżności, pytania i decyzje użytkownika. Widać też, skąd pochodziła podpowiedź: z reguły, pamięci czy AI.
Po ponownym otwarciu z Historii masz kontekst potrzebny do dalszej pracy. Możesz wyjaśnić, co sprawdzono i dlaczego faktura czeka na decyzję.
- Znajdź fakturęSzukaj po numerze lub kontrahencie.
- Wybierz potrzebny zakresFiltruj podgląd według wyniku lub typu faktury.
- Przygotuj PDFZachowaj raport do omówienia lub dalszej weryfikacji.
Po ponownym pobraniu faktur
Faktury bez zmian zachowują wcześniejszy wynik. Nowe i zmienione wracają do sprawdzenia. Zapisane ustawienia klienta i kontrahenta mogą posłużyć jako podpowiedź, którą księgowa weryfikuje. Filtry i działania grupowe ułatwiają pracę z większą liczbą dokumentów.
Opcjonalna pomoc AI
Porównaj opisy. Przygotuj pytania do klienta.
Podstawowe sprawdzenie odbywa się w przeglądarce. AI uruchamiasz osobno, gdy potrzebujesz pomocy przy opisach pozycji lub trudniejszych dokumentach.
Małe AI · praca z pozycjami
Łatwiej porównasz podobne wydatki.
Porządkuje opisy pozycji, wskazuje podobne pozycje z historii i może podpowiedzieć kontekst oznaczenia. Widzisz, co warto porównać z wcześniejszą pracą.
Przykład: inaczej opisany abonament może być podobny do usługi sprawdzanej w poprzednim miesiącu.
Podobieństwo wymaga sprawdzenia. Nie potwierdza prawa do odliczenia VAT ani ujęcia wydatku w kosztach.
Duże AI · szersza analiza
Ustalisz, o co zapytać i co uzupełnić.
Może wskazać niejasne pozycje, brakujące potwierdzenia i powiązania między dokumentami. Pomaga przygotować pytania do klienta. W profilu Kontrola porządkuje kwestie wymagające sprawdzenia i wskazuje braki w dowodach.
Przykład: przy korekcie podpowiada, jakie dane faktury pierwotnej trzeba potwierdzić.
Może korzystać z pomocniczych wyników małego AI. Ocenę i decyzję pozostawia użytkownikowi.
Propozycję zmiany najpierw sprawdzasz.
Dla wybranych pól sprzedaży, np. GTU i procedur, AI może zaproponować uzupełnienie. Przed wprowadzeniem widzisz różnice i ewentualne konflikty. Samodzielnie zatwierdzasz zmianę i możesz ją cofnąć w bieżącej sesji.
Jakie dane trafiają do AI?
Dokumenty nie są automatycznie wysyłane do AI. Po uruchomieniu funkcji przekazywane są informacje potrzebne do danego zadania. Dane identyfikujące są zastępowane oznaczeniami, a pełne daty i kwoty dołączane tylko wtedy, gdy są potrzebne do analizy.
Od sprawdzonej faktury do programu księgowego
Przekaż ustalenia do programu księgowego.
IFK przygotowuje plik do ręcznego importu w obsługiwanym zakresie. Pozostałe ustalenia trafiają do raportu przekazania z listą czynności do wykonania w programie księgowym.
Zakupy i sprzedaż
DBFBuchalter
Zakupy i sprzedaż w plikach DBF przygotowanych do ręcznego importu.
Dokładny zakres
Obsługiwane są przede wszystkim krajowe faktury w złotych. W przypadku zakupów obsługiwane są także wybrane korekty powiązane z fakturą pierwotną. Pozostałe dokumenty trzeba uzupełnić ręcznie.
Zakup, sprzedaż i EUR
XMLVarico KPiR
Zakupy i sprzedaż, GTU/TP oraz koszty w przygotowanym pliku XML.
Dokładny zakres
Zakres sprawdzony w Varico KPiR 26.04.A obejmuje zakup i sprzedaż, GTU/TP, towary i materiały, pozostałe wydatki, koszty uboczne oraz EUR z podanym kursem. Korekty, zaliczki, szczególne procedury VAT i pozostałe pola są opisane w raporcie do ręcznej kontroli. Obsługiwany zakres dotyczy KPiR 26.04.A; pozostałe wersje wymagają potwierdzenia przed importem.
KPiR, VAT, GTU/TP i EUR
EPPRachmistrz GT
Zakupy i sprzedaż z przypisaniem do KPiR i rejestru VAT.
Dokładny zakres
Zakres sprawdzony w Rachmistrzu GT 1.89 HF1 obejmuje kolumny KPiR 9, 12, 13 i 15, VAT 23%, zwolniony i niepodlegający, GTU/TP, wybrane dane KSeF oraz EUR z podanym kursem. Dane bez sprawdzonego odpowiednika w programie są opisane w raporcie przekazania.
Raport przekazania do programu
Sprawdź, co zawiera plik i co uzupełnić po imporcie.
Raport decyzyjny wyjaśnia ustalenia. Raport przekazania pokazuje, jak wprowadzić je do programu. Otrzymujesz go razem z plikiem importowym.
- 01Przeniesiono automatyczniePola zapisane w pliku. Ich obsługę sprawdzono we wskazanej wersji programu.
- 02Ustaw po imporcieGotowa decyzja, kwota i wskazówka do ręcznego wpisania.
- 03Wyjaśnij przed księgowaniemBrak decyzji lub warunek, którego nie wolno pominąć.
Inny program / sam raport. Możesz pobrać same ustalenia i wprowadzić je ręcznie w swoim programie.
W przygotowaniuinFakt
Wysyłka kosztów do inFakt nie jest jeszcze dostępna dla użytkownika.
Wymienione nazwy określają obsługiwane programy. Nie oznaczają partnerstwa z ich producentami.
Opcjonalnie · WindowsAgent może połączyć pobranie z KSeF i przygotowanie plików. Jak to działa +
Agent działa na komputerze z Windows. Chroni dane dostępu, pobiera faktury zakupu i sprzedaży oraz przygotowuje paczkę ZIP. Zapamiętuje też, które dokumenty były już sprawdzone i jakie ustawienia zatwierdziła księgowa. Bez Agenta nadal można wczytać pliki XML lub ZIP ręcznie.
- Pobranie z KSeFzakup i sprzedaż
- Analiza w IFKsprawdzenie i decyzje księgowej
- Plik importowytylko zatwierdzony zakres
Najważniejsze pytania
Co warto wiedzieć przed pierwszą analizą?
Czy IFK pobiera faktury bezpośrednio z KSeF?
Tak, z opcjonalnym lokalnym Agentem dla Windows. Można też pracować bez Agenta i wczytać pliki XML lub ZIP ręcznie.
Czy każdy sygnał oznacza błąd podatkowy?
Nie. Część reguł wykrywa rozbieżności, a część wskazuje brak danych lub decyzji. Wynik trzeba ocenić w kontekście konkretnej transakcji.
Czy można przeprowadzić analizę bez AI?
Tak. Ponad 200 lokalnych kontroli i sygnałów działa w przeglądarce, bez wysyłania faktur do AI. Pomoc AI jest osobna i uruchamiasz ją tylko wtedy, gdy jej potrzebujesz.
Co dzieje się po ponownym pobraniu faktur z tego samego miesiąca?
IFK zachowuje wcześniejszy wynik dla dokumentów bez zmian. Nowe albo zmienione faktury wyraźnie oznacza i kieruje ponownie do sprawdzenia.
Czy IFK sam księguje albo zatwierdza eksport?
Nie. IFK przygotowuje analizę, kolejkę pracy i plik importowy, ale sposób ujęcia faktury oraz zakres eksportu zatwierdza użytkownik.
Premiera wkrótce
Poznaj sposób, w jaki IFK porządkuje pracę z fakturami.
Dostęp uruchomimy po zakończeniu przygotowań. Do tego czasu możesz poznać zakres, integracje i rzeczywiste widoki aplikacji.
IFK wspiera pracę na fakturach. Nie księguje samodzielnie, a sugestie AI wymagają weryfikacji.